INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP . Proposta: 0076/2023 Unidade : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18024 - Ano: 2018 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos Retenções e Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 145.089,27 0,00 0,00 145.089,27 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2022. 1 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 35.561,84 0,00 0,00 35.561,84 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Saldo Ano Anterior RP (C) Extrato - Recursos próprios da Entidade. 1 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 1.403,15 0,00 0,00 1.403,15 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 45252673 - JAN 764556 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 02/01/2023 02/01/2023 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23014519 - JANEIRO/23 768160 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 02/01/2023 02/01/2023 36,15 0,00 0,00 36,15 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - JAN/23 766541 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/01/2023 02/01/2023 63,86 0,00 0,00 63,86 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP 1 e 2 JAN 1 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 02/01/2023 02/01/2023 722,49 0,00 0,00 722,49 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 1º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 03/01/2023 03/01/2023 2.976,14 0,00 0,00 2.976,14 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 440131 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 10/01/2023 10/01/2023 2.929,73 0,00 0,00 2.929,73 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 413330 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2023 10/01/2023 53,41 0,00 0,00 53,41 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 8387363 603303 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/01/2023 10/01/2023 84,00 0,00 0,00 84,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 1º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 353.076,24 0,00 0,00 353.076,24 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - Rescisão Marody 594409 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 18/01/2023 18/01/2023 5.119,55 0,00 0,00 5.119,55 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 01/2023 327216 MARODY RODRIGUES DA CUNHA CPF 420.918.373-34 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/01/2023 18/01/2023 14.498,23 0,00 0,00 14.498,23 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - DEZ/22 114214 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/01/2023 18/01/2023 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2022 113737 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 18/01/2023 18/01/2023 132,84 0,00 0,00 132,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2022 114361 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2023 18/01/2023 180,05 0,00 0,00 180,05 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1079 - JAN/23 289323 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/01/2023 18/01/2023 2.490,84 0,00 0,00 2.490,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 12/2022 113737 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 18/01/2023 18/01/2023 4,48 0,00 0,00 4,48 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 12/2022 114361 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2023 18/01/2023 0,92 0,00 0,00 0,92 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 19/01/2023 19/01/2023 0,90 0,00 0,00 0,90 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 330 130569 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79 Reparos em Imóveis 20/01/2023 23/01/2023 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 8387362 586965 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 23/01/2023 23/01/2023 89,69 0,00 0,00 89,69 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6475 231126 MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA CNPJ 49.080.401/0001-98 Utensílios Domésticos 23/01/2023 23/01/2023 280,50 0,00 0,00 280,50 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 330 130569 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79 Reparos em Imóveis 20/01/2023 23/01/2023 921,05 0,00 0,00 921,05 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 8387362 586965 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 23/01/2023 23/01/2023 1,35 0,00 0,00 1,35 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3656 207271 ATLAS COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA CNPJ 45.915.074/0001-96 Mobiliários 24/01/2023 24/01/2023 298,90 0,00 0,00 298,90 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2133 199166 SMV VENDAS ONLINE LTDA CNPJ 46.444.674/0001-86 Mobiliários 24/01/2023 24/01/2023 256,80 0,00 0,00 256,80 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 383 250825 PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD CNPJ 45.538.046/0001-05 Equipamento A Elétrico 25/01/2023 25/01/2023 1.596,00 0,00 0,00 1.596,00 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6476 251237 MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA CNPJ 49.080.401/0001-98 Utensílios Domésticos 25/01/2023 25/01/2023 410,90 0,00 0,00 410,90 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 30802854 74589 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08 Eletrodomésticos 25/01/2023 25/01/2023 199,99 0,00 0,00 199,99 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 383 250825 PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD CNPJ 45.538.046/0001-05 ATransportes 25/01/2023 25/01/2023 73,41 0,00 0,00 73,41 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 278 457209 PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD CNPJ 45.538.046/0001-05 Manutenção de AInformática e Telefonia PJ 26/01/2023 26/01/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 751763 369823 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 23.476.033/0002-99 Ventilador 27/01/2023 27/01/2023 189,90 0,00 0,00 189,90 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 751763 369823 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 23.476.033/0002-99 Transportes 27/01/2023 27/01/2023 21,90 0,00 0,00 21,90 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2023 538404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/01/2023 30/01/2023 2.697,65 0,00 0,00 2.697,65 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 120319 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/01/2023 30/01/2023 12.090,67 0,00 0,00 12.090,67 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 120253 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/01/2023 30/01/2023 352,98 0,00 0,00 352,98 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11696950 688435 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Materiais de Escritório 30/01/2023 30/01/2023 909,99 0,00 0,00 909,99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 860 169623 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Higiene e Limpeza 31/01/2023 31/01/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 861 169197 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Materiais Didaticos e Pedagógicos 31/01/2023 31/01/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 476,52 0,00 0,00 476,52 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 BIANCA ROSA DE SOUZA CPF 485.512.788-43 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 476,52 0,00 0,00 476,52 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 476,52 0,00 0,00 476,52 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 476,52 0,00 0,00 476,52 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2023 31/01/2023 2.188,68 0,00 0,00 2.188,68 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2023 31/01/2023 582,68 0,00 0,00 582,68 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 411,60 0,00 0,00 411,60 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 476,52 0,00 0,00 476,52 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 476,52 0,00 0,00 476,52 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 NATHALIA SOUZA GUTIERRES CPF 376.549.908-04 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 476,52 0,00 0,00 476,52 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2023 31/01/2023 418,44 0,00 0,00 418,44 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 327216 TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56 Professor(a) (folha) 31/01/2023 31/01/2023 476,52 0,00 0,00 476,52 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP 3 A 31 JAN 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 60,19 0,00 0,00 60,19 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND JAN 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.783,18 0,00 0,00 1.783,18 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4 11922 WB ENGENHARIA LTDA CNPJ 44.583.485/0001-69 Equipamento Elétrico 01/02/2023 01/02/2023 1.989,00 0,00 0,00 1.989,00 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4 11922 WB ENGENHARIA LTDA CNPJ 44.583.485/0001-69 Equipamento Elétrico 01/02/2023 01/02/2023 1.944,64 0,00 0,00 1.944,64 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 01/02/2023 01/02/2023 10,80 0,00 0,00 10,80 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 463995806 - FEV 555801 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 02/02/2023 02/02/2023 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 CPP 476127 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 01/01/2023 02/02/2023 82,50 0,00 0,00 82,50 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 12/2022 CPP 476127 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 01/01/2023 02/02/2023 3,81 0,00 0,00 3,81 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2023 290665 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/01/2023 06/02/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - FEV/23 108127 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/01/2023 06/02/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 60621 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2023 06/02/2023 398,73 0,00 0,00 398,73 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23035795 - FEVEREIRO 23 200898 / VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 06/02/2023 06/02/2023 488,73 0,00 0,00 488,73 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2023 290721 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/01/2023 06/02/2023 127,79 0,00 0,00 127,79 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 01/2023 290721 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/01/2023 06/02/2023 3,86 0,00 0,00 3,86 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 27641 758334 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNP 11.389.365/0001-76 Reparos em Imóveis J 17/01/2023 07/02/2023 1.751,10 0,00 0,00 1.751,10 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1061 - FEV/23 758750 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 07/02/2023 07/02/2023 2.490,84 0,00 0,00 2.490,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 424630 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2023 07/02/2023 53,41 0,00 0,00 53,41 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11751650 757846 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/02/2023 07/02/2023 515,98 0,00 0,00 515,98 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 8447760 999910 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/01/2023 07/02/2023 921,05 0,00 0,00 921,05 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 638461 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 09/02/2023 09/02/2023 2.929,73 0,00 0,00 2.929,73 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 445491 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/02/2023 09/02/2023 53,41 0,00 0,00 53,41 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 235992 939592 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1854-31 Freezer 13/02/2023 13/02/2023 1.799,00 0,00 0,00 1.799,00 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 5870 940526 ERIC CESAR SOUZA - COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES CNPJ 13.459.803/0001-50 Mobiliários 13/02/2023 13/02/2023 148,05 0,00 0,00 148,05 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 02/2023 131633 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79 Reparos em Imóveis 22/02/2023 22/02/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22 698063 LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 15/02/2023 22/02/2023 269,90 0,00 0,00 269,90 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14323 697398 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80 Gás (GLP) 16/02/2023 22/02/2023 828,00 0,00 0,00 828,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - MAR/23 548575 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 23/02/2023 23/02/2023 319,30 0,00 0,00 319,30 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2023 547971 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 27/02/2023 27/02/2023 2.578,46 0,00 0,00 2.578,46 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2022 CPP 113076 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 27/02/2023 27/02/2023 82,50 0,00 0,00 82,50 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2023 130871 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 27/02/2023 27/02/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2023 131030 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/02/2023 27/02/2023 195,93 0,00 0,00 195,93 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 113115 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/02/2023 27/02/2023 267,81 0,00 0,00 267,81 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 113100 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/02/2023 27/02/2023 322,31 0,00 0,00 322,31 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JAN/23 131201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 27/02/2023 27/02/2023 388,93 0,00 0,00 388,93 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 784380 889493 CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 23.208.450/0001-70 Materiais Didaticos e Pedagógicos 27/02/2023 27/02/2023 602,28 0,00 0,00 602,28 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1567 889958 A R COUTINHO - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 44.539.903/0001-10 Brinquedos Infantis 27/02/2023 27/02/2023 729,10 0,00 0,00 729,10 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 01/2022 CPP 113076 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 27/02/2023 27/02/2023 26,69 0,00 0,00 26,69 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 02/2023 130871 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 27/02/2023 27/02/2023 6,95 0,00 0,00 6,95 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 47293609 - MAR 770319 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 28/02/2023 28/02/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 115376 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2023 28/02/2023 10.708,75 0,00 0,00 10.708,75 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23052615 - MARÇO/23 770753 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 28/02/2023 28/02/2023 581,11 0,00 0,00 581,11 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Assistente Administrativo (folha) 28/02/2023 28/02/2023 587,98 0,00 0,00 587,98 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 281721 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 31/01/2023 28/02/2023 713,72 0,00 0,00 713,72 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Assistente Administrativo (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.188,68 0,00 0,00 2.188,68 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.429,77 0,00 0,00 2.429,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.577,70 0,00 0,00 1.577,70 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 NATHALIA SOUZA GUTIERRES CPF 376.549.908-04 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.393,49 0,00 0,00 1.393,49 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.608,30 0,00 0,00 1.608,30 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP FEV 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 649,47 0,00 0,00 649,47 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND FEV 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 2.636,75 0,00 0,00 2.636,75 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 281722 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 713,72 0,00 0,00 713,72 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 01/03/2023 01/03/2023 11,70 0,00 0,00 11,70 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 28/02/2023 02/03/2023 713,72 0,00 0,00 713,72 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 03/03/2023 03/03/2023 0,90 0,00 0,00 0,90 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP MAR 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 630,10 0,00 0,00 630,10 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND MAR 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 2.954,57 0,00 0,00 2.954,57 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 61204 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 1.891,90 0,00 0,00 1.891,90 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1094 - MAR/23 61330 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/03/2023 06/04/2023 2.490,84 0,00 0,00 2.490,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 03/2023 568473 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2023 06/04/2023 3.372,05 0,00 0,00 3.372,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 61202 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 872,32 0,00 0,00 872,32 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2023 06/04/2023 1.490,48 0,00 0,00 1.490,48 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.359,98 0,00 0,00 2.359,98 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 3.472,98 0,00 0,00 3.472,98 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.429,77 0,00 0,00 2.429,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 1.577,70 0,00 0,00 1.577,70 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 NATHALIA SOUZA GUTIERRES CPF 376.549.908-04 Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/03/2023 06/04/2023 1.608,30 0,00 0,00 1.608,30 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 327216 TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56 Professor(a) (folha) 31/03/2023 06/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 21915 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 10/04/2023 10/04/2023 53,41 0,00 0,00 53,41 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 21712 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2023 10/04/2023 394,58 0,00 0,00 394,58 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 21773 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2023 10/04/2023 421,51 0,00 0,00 421,51 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 8764 354563 ANEL DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA CNPJ 24.038.618/0001-09 A Brinquedos Infantis 10/04/2023 10/04/2023 999,00 0,00 0,00 999,00 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 32463 356064 FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ 27.550.260/0001-97 APlayground 10/04/2023 10/04/2023 1.014,30 0,00 0,00 1.014,30 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3033 353173 NAP CARDOSO DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS CNPJ 31.009.396/0001-61 Brinquedos Infantis 10/04/2023 10/04/2023 1.920,60 0,00 0,00 1.920,60 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1118 - ABR/23 41626 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 10/04/2023 10/04/2023 2.490,84 0,00 0,00 2.490,84 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 343667 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 31/03/2023 10/04/2023 2.929,73 0,00 0,00 2.929,73 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 345387 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 10/04/2023 10/04/2023 2.929,73 0,00 0,00 2.929,73 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 48840116 - ABR 875862 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 10/04/2023 10/04/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 19637 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2023 10/04/2023 14.156,66 0,00 0,00 14.156,66 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 489558 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/03/2023 10/04/2023 53,41 0,00 0,00 53,41 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 911912 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/03/2023 10/04/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20860 - FEV - eScocial 348996 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/03/2023 10/04/2023 194,00 0,00 0,00 194,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 21429 - MAR - eScocial 350246 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/04/2023 10/04/2023 230,75 0,00 0,00 230,75 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20616 - JAN - eScocial 346990 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 15/02/2023 10/04/2023 242,19 0,00 0,00 242,19 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23075822 - ABR/23 584670 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 10/04/2023 10/04/2023 247,00 0,00 0,00 247,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 912024 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/03/2023 10/04/2023 324,83 0,00 0,00 324,83 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - FEV/23 912204 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/03/2023 10/04/2023 536,71 0,00 0,00 536,71 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 56033 351642 DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/04/2023 10/04/2023 702,02 0,00 0,00 702,02 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - ABR/23 368675 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 10/04/2023 10/04/2023 789,80 0,00 0,00 789,80 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 10/04/2023 10/04/2023 13,50 0,00 0,00 13,50 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - FEV/23 912204 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/03/2023 10/04/2023 8,99 0,00 0,00 8,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8764 354563 ANEL DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA CNPJ 24.038.618/0001-09 A Transportes 10/04/2023 10/04/2023 95,00 0,00 0,00 95,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 32463 356064 FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ 27.550.260/0001-97 ATransportes 10/04/2023 10/04/2023 225,85 0,00 0,00 225,85 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 20860 - FEV - eScocial 348996 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/03/2023 10/04/2023 16,88 0,00 0,00 16,88 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 20616 - JAN - eScocial 346990 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 15/02/2023 10/04/2023 43,72 0,00 0,00 43,72 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2366 112023 JABULANI INDUSTRI E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNP 13.517.781/0001-38 A Materiais Didaticos e J Pedagógicos 11/04/2023 11/04/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23076773 - ABRIL/23 465334 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 12/04/2023 12/04/2023 247,00 0,00 0,00 247,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1090 141617 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48 Mesa 12/04/2023 14/04/2023 4.942,00 0,00 0,00 4.942,00 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 141618 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 14/04/2023 14/04/2023 953,47 0,00 0,00 953,47 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1090 141617 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48 Transportes 12/04/2023 14/04/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 34905 86400 CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA CNPJ 21.895.635/0001-74 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/04/2023 17/04/2023 1.048,23 0,00 0,00 1.048,23 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12589372 90931 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0486-04 Televisor 17/04/2023 17/04/2023 1.099,00 0,00 0,00 1.099,00 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12589371 90926 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0486-04 Materiais de Escritório 17/04/2023 17/04/2023 77,80 0,00 0,00 77,80 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1245362 90887 C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA. CNPJ 63.004.030/0057-40 Reparos em Imóveis 17/04/2023 17/04/2023 142,04 0,00 0,00 142,04 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 31616109 90913 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08 Reparos em Imóveis 17/04/2023 17/04/2023 199,00 0,00 0,00 199,00 Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 25616 101092 EDSON SAVULSKI ACESSORIOS CNPJ 27.453.668/0001-40 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/04/2023 17/04/2023 235,35 0,00 0,00 235,35 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 33526 158881 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 05.951.362/0036-01 Materiais de Escritório 17/04/2023 17/04/2023 247,66 0,00 0,00 247,66 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1450 159103 ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 26.214.323/0001-71 Utensílios Domésticos 17/04/2023 17/04/2023 917,91 0,00 0,00 917,91 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 426391 158874 Mercado dos Plasticos LTDA CNPJ 62.176.615/0001-20 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/04/2023 17/04/2023 955,15 0,00 0,00 955,15 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 220 145924 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 Reparos em Imóveis 18/04/2023 18/04/2023 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16741 181615 COMERCIAL IMPAKT REPRESENTACOES LTDA CNPJ 24.198.177/0001-02 O Materiais de Escritório 18/04/2023 18/04/2023 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 902 145584 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/04/2023 18/04/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 900 145390 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Higiene e Limpeza 18/04/2023 18/04/2023 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1338110 453026 COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA CNPJ 47.747.969/0001-94 Eletrodomésticos 18/04/2023 18/04/2023 509,16 0,00 0,00 509,16 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1338110 453026 COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA CNPJ 47.747.969/0001-94 Transportes 18/04/2023 18/04/2023 67,83 0,00 0,00 67,83 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14727 604285 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80 Gás (GLP) 28/04/2023 28/04/2023 869,53 0,00 0,00 869,53 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 280608 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 514745 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/04/2023 28/04/2023 3.650,55 0,00 0,00 3.650,55 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 130985 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/04/2023 28/04/2023 15.327,42 0,00 0,00 15.327,42 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 131293 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/04/2023 28/04/2023 456,32 0,00 0,00 456,32 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 131152 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/04/2023 28/04/2023 584,35 0,00 0,00 584,35 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 555,12 0,00 0,00 555,12 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.359,98 0,00 0,00 2.359,98 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 3.703,51 0,00 0,00 3.703,51 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.429,77 0,00 0,00 2.429,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.080,10 0,00 0,00 1.080,10 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.577,70 0,00 0,00 1.577,70 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.340,00 0,00 0,00 2.340,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 NATHALIA SOUZA GUTIERRES CPF 376.549.908-04 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.490,48 0,00 0,00 1.490,48 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.608,30 0,00 0,00 1.608,30 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 327216 TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.325,78 0,00 0,00 2.325,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND ABR 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 592,53 0,00 0,00 592,53 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP ABRI 0 L Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 793,90 0,00 0,00 793,90 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 49655524 - MAI 638787 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 02/05/2023 02/05/2023 3.796,92 0,00 0,00 3.796,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23093018 - MAIO/23 639583 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 02/05/2023 02/05/2023 426,47 0,00 0,00 426,47 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - MAI/23 640595 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/05/2023 02/05/2023 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 02/05/2023 02/05/2023 16,20 0,00 0,00 16,20 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2812 31905 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITA LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados L Assinaturas Digitais PJ 03/05/2023 03/05/2023 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2813 81644 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITA LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados L Assinaturas Digitais PJ 08/05/2023 08/05/2023 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1108 81644 FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48 Mobiliários 08/05/2023 08/05/2023 1.852,50 0,00 0,00 1.852,50 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1150 - MAI/23 255766 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 08/05/2023 08/05/2023 2.240,84 0,00 0,00 2.240,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 137468 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/05/2023 08/05/2023 37,81 0,00 0,00 37,81 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 49890866 - MAIO COMPL. 250685 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 08/05/2023 08/05/2023 164,10 0,00 0,00 164,10 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 04/2023 297500 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/04/2023 08/05/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 49890694 - MAIO COMPL. 253164 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 08/05/2023 08/05/2023 196,92 0,00 0,00 196,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 04/2023 297952 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/04/2023 08/05/2023 281,20 0,00 0,00 281,20 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - MAR/23 296676 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 08/05/2023 08/05/2023 782,90 0,00 0,00 782,90 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 04/2023 297500 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/04/2023 08/05/2023 3,78 0,00 0,00 3,78 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 04/2023 297952 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/04/2023 08/05/2023 6,35 0,00 0,00 6,35 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 2º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/05/2023 10/05/2023 119.410,09 0,00 0,00 119.410,09 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 2º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/05/2023 10/05/2023 2.976,14 0,00 0,00 2.976,14 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 2º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/05/2023 10/05/2023 8.529,29 0,00 0,00 8.529,29 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 PIS SOBRE PJ 60810 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/02/2023 11/05/2023 11,81 0,00 0,00 11,81 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 02/2023 PIS SOBRE PJ 60810 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/02/2023 11/05/2023 2,24 0,00 0,00 2,24 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 257436 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 15/05/2023 15/05/2023 3.021,47 0,00 0,00 3.021,47 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 - Repasses inflação fev e mar 264514 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 28/02/2023 15/05/2023 190,48 0,00 0,00 190,48 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 05/2023 567616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/05/2023 30/05/2023 4.197,30 0,00 0,00 4.197,30 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 PIS SOBRE PJ 108097 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/05/2023 30/05/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 108077 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/05/2023 30/05/2023 18.730,29 0,00 0,00 18.730,29 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 108042 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/05/2023 30/05/2023 524,66 0,00 0,00 524,66 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.685,17 0,00 0,00 2.685,17 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.685,17 0,00 0,00 2.685,17 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.497,08 0,00 0,00 2.497,08 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.713,61 0,00 0,00 2.713,61 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.662,27 0,00 0,00 2.662,27 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.685,17 0,00 0,00 2.685,17 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.685,17 0,00 0,00 2.685,17 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 4.108,18 0,00 0,00 4.108,18 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.803,54 0,00 0,00 2.803,54 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.393,59 0,00 0,00 2.393,59 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.833,66 0,00 0,00 1.833,66 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.685,17 0,00 0,00 2.685,17 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.699,39 0,00 0,00 2.699,39 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.352,17 0,00 0,00 2.352,17 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.685,17 0,00 0,00 2.685,17 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.732,13 0,00 0,00 1.732,13 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.730,01 0,00 0,00 1.730,01 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 327216 TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.685,17 0,00 0,00 2.685,17 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND MAI 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 208,41 0,00 0,00 208,41 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP MAI 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 765,85 0,00 0,00 765,85 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23112643 - JUNHO/23 571441 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 01/06/2023 01/06/2023 602,39 0,00 0,00 602,39 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 959356 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/05/2023 01/06/2023 261,40 0,00 0,00 261,40 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 959087 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/05/2023 01/06/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 50772408 - JUN 576079 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 01/06/2023 01/06/2023 3.796,92 0,00 0,00 3.796,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - JUN/23 572953 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/06/2023 01/06/2023 510,88 0,00 0,00 510,88 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 01/06/2023 01/06/2023 16,20 0,00 0,00 16,20 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 05/2023 959087 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/05/2023 01/06/2023 3,72 0,00 0,00 3,72 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 934 168626 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Materiais p/ Sala de Aula/Berçário 02/06/2023 02/06/2023 13.450,00 0,00 0,00 13.450,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 2º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 85.292,92 0,00 0,00 85.292,92 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 529228 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 12/06/2023 12/06/2023 3.037,00 0,00 0,00 3.037,00 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 121644 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 12/06/2023 12/06/2023 319,99 0,00 0,00 319,99 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1190 - JUN/23 96687 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 15/06/2023 19/06/2023 2.240,84 0,00 0,00 2.240,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 234627 191849 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04 Materiais Elétricos/Eletrôni cos 19/06/2023 19/06/2023 292,69 0,00 0,00 292,69 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 PIS SOBRE PJ 19097 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/05/2023 19/06/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 PIS SOBRE PJ 48570 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 22/06/2023 22/06/2023 11,25 0,00 0,00 11,25 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 06/2023 PIS SOBRE PJ 48570 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 22/06/2023 22/06/2023 1,29 0,00 0,00 1,29 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - MAI/23 304453 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 28/06/2023 28/06/2023 404,25 0,00 0,00 404,25 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - ABR/23 304341 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 28/06/2023 28/06/2023 363,68 0,00 0,00 363,68 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - ABR/23 304341 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 28/06/2023 28/06/2023 36,06 0,00 0,00 36,06 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 67816 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/06/2023 29/06/2023 16.754,05 0,00 0,00 16.754,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 67800 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/06/2023 29/06/2023 479,83 0,00 0,00 479,83 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 596614 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/06/2023 29/06/2023 3.838,60 0,00 0,00 3.838,60 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.470,37 0,00 0,00 2.470,37 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 3.891,32 0,00 0,00 3.891,32 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.565,82 0,00 0,00 2.565,82 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.142,10 0,00 0,00 2.142,10 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.554,84 0,00 0,00 1.554,84 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.470,37 0,00 0,00 2.470,37 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.396,63 0,00 0,00 2.396,63 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.468,92 0,00 0,00 1.468,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.688,93 0,00 0,00 1.688,93 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 327216 TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND JUN 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1.058,70 0,00 0,00 1.058,70 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP JUN 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 905,97 0,00 0,00 905,97 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 51986173 - JUL 360863 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 03/07/2023 03/07/2023 3.796,92 0,00 0,00 3.796,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23135611 - JULHO/23 362717 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 03/07/2023 03/07/2023 525,58 0,00 0,00 525,58 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - JUL/23 361853 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/07/2023 03/07/2023 536,42 0,00 0,00 536,42 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 03/07/2023 03/07/2023 16,20 0,00 0,00 16,20 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 950 193002 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Higiene e Limpeza 06/07/2023 06/07/2023 2.610,50 0,00 0,00 2.610,50 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 2º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 85.292,92 0,00 0,00 85.292,92 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 952 123277 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/07/2023 10/07/2023 1.995,90 0,00 0,00 1.995,90 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1204 - JUL/23 244567 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 10/07/2023 10/07/2023 2.240,84 0,00 0,00 2.240,84 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 242562 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 10/07/2023 10/07/2023 3.037,00 0,00 0,00 3.037,00 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 8563409 218647 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2023 10/07/2023 110,53 0,00 0,00 110,53 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7287695 449709 WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. CNP 14.644.419/0001-90 Manutenção de Informática e Telefonia PJ J 14/07/2023 14/07/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23969 - JUN - eScocial 447740 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/07/2023 14/07/2023 238,37 0,00 0,00 238,37 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22936 - MAI - eScocial 448634 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/05/2023 14/07/2023 238,37 0,00 0,00 238,37 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22172 - ABR - eScocial 446871 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/05/2023 14/07/2023 246,00 0,00 0,00 246,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2938 252697 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITA LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados L Assinaturas Digitais PJ 18/07/2023 18/07/2023 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5874 250673 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 10/07/2023 18/07/2023 667,50 0,00 0,00 667,50 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.470,37 0,00 0,00 2.470,37 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.404,48 0,00 0,00 2.404,48 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 3.891,32 0,00 0,00 3.891,32 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.565,82 0,00 0,00 2.565,82 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.292,94 0,00 0,00 2.292,94 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.554,84 0,00 0,00 1.554,84 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.470,37 0,00 0,00 2.470,37 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/20236 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.468,92 0,00 0,00 1.468,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.688,93 0,00 0,00 1.688,93 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 327216 TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.456,15 0,00 0,00 2.456,15 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 07/2023 540307 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2023 31/07/2023 3.805,77 0,00 0,00 3.805,77 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 PIS SOBRE PJ 24892 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/07/2023 31/07/2023 11,63 0,00 0,00 11,63 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 24888 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2023 31/07/2023 16.579,04 0,00 0,00 16.579,04 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 222814 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/07/2023 31/07/2023 229,94 0,00 0,00 229,94 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 24894 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2023 31/07/2023 475,72 0,00 0,00 475,72 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 16,20 0,00 0,00 16,20 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP JUL 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 957,37 0,00 0,00 957,37 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND JUL 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.417,78 0,00 0,00 1.417,78 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 53094159 - AGO 32879 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 01/08/2023 01/08/2023 3.796,92 0,00 0,00 3.796,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 132916 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/07/2023 01/08/2023 198,30 0,00 0,00 198,30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23152556 - AGO/23 24185 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 01/08/2023 01/08/2023 721,35 0,00 0,00 721,35 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 07/2023 132916 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/07/2023 01/08/2023 4,17 0,00 0,00 4,17 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - AGO/23 679202 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/08/2023 02/08/2023 587,51 0,00 0,00 587,51 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JUN/23 775002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/07/2023 02/08/2023 620,16 0,00 0,00 620,16 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - JUN/23 775002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/07/2023 02/08/2023 22,71 0,00 0,00 22,71 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 2º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 85.292,92 0,00 0,00 85.292,92 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 2º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 12.315,44 0,00 0,00 12.315,44 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 705189 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 09/08/2023 09/08/2023 3.037,00 0,00 0,00 3.037,00 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 PIS SOBRE PJ 456982 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/06/2023 09/08/2023 11,63 0,00 0,00 11,63 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 457153 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/06/2023 09/08/2023 45,25 0,00 0,00 45,25 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 707298 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES CNPJ 50.380.167/0001-01 Manutenção Elétrica 08/08/2023 09/08/2023 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 06/2023 457153 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/06/2023 09/08/2023 3,43 0,00 0,00 3,43 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 06/2023 PIS SOBRE PJ 456982 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/06/2023 09/08/2023 0,87 0,00 0,00 0,87 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 970 3438 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Higiene e Limpeza 10/08/2023 10/08/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 973 3509 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Materiais Didaticos e Pedagógicos 14/08/2023 14/08/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 475767 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/07/2023 15/08/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 475909 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/06/2023 15/08/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 475548 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/05/2023 15/08/2023 173,71 0,00 0,00 173,71 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1228 - AGO/23 460053 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/08/2023 18/08/2023 2.240,84 0,00 0,00 2.240,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15638 467600 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80 Gás (GLP) 28/07/2023 22/08/2023 414,00 0,00 0,00 414,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 15638 467600 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80 Gás (GLP) 28/07/2023 22/08/2023 12,78 0,00 0,00 12,78 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND AGO 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.638,03 0,00 0,00 1.638,03 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP AGO 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.013,08 0,00 0,00 1.013,08 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 09/2023 327216 TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56 Professor(a) (folha) 04/09/2023 04/09/2023 2.604,50 0,00 0,00 2.604,50 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 09/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/09/2023 04/09/2023 4.299,71 0,00 0,00 4.299,71 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.366,48 0,00 0,00 2.366,48 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 3.853,32 0,00 0,00 3.853,32 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.549,07 0,00 0,00 2.549,07 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.118,77 0,00 0,00 2.118,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 1.516,84 0,00 0,00 1.516,84 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 31/08/2023 04/09/2023 2.446,05 0,00 0,00 2.446,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2023 04/09/2023 1.430,92 0,00 0,00 1.430,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2023 04/09/2023 1.650,93 0,00 0,00 1.650,93 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 05/09/2023 05/09/2023 17,10 0,00 0,00 17,10 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 08/2023 564490 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2023 06/09/2023 4.029,91 0,00 0,00 4.029,91 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos Retenções e Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1254 - SET/23 596659 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 08/09/2023 08/09/2023 2.490,84 0,00 0,00 2.490,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 54685889 - SET 577180 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 08/09/2023 08/09/2023 3.585,98 0,00 0,00 3.585,98 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 50811 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2023 08/09/2023 16.902,65 0,00 0,00 16.902,65 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 25514 - JUL - eScocial 578931 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/08/2023 08/09/2023 162,00 0,00 0,00 162,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1150 - COMPL. MAIO 81210 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 19/05/2023 08/09/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1190 - COMPL. JUNHO 81211 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 15/06/2023 08/09/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1204 - COMPL. JULHO 81211 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 17/07/2023 08/09/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1228 - COMPL. AGOSTO 81212 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/08/2023 08/09/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 23603 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/08/2023 08/09/2023 297,75 0,00 0,00 297,75 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JUL/23 23878 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/08/2023 08/09/2023 426,14 0,00 0,00 426,14 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - SET/23 575363 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 08/09/2023 08/09/2023 485,34 0,00 0,00 485,34 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 50868 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2023 08/09/2023 503,74 0,00 0,00 503,74 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23174997 - SET/23 576211 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 08/09/2023 08/09/2023 599,44 0,00 0,00 599,44 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 31/08/2023 08/09/2023 79,57 0,00 0,00 79,57 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 08/09/2023 08/09/2023 902,97 0,00 0,00 902,97 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 25514 - JUL - eScocial 578931 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/08/2023 08/09/2023 12,96 0,00 0,00 12,96 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 08/2023 23603 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/08/2023 08/09/2023 1,74 0,00 0,00 1,74 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - JUL/23 23878 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/08/2023 08/09/2023 14,42 0,00 0,00 14,42 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 557459 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 11/09/2023 11/09/2023 3.037,07 0,00 0,00 3.037,07 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 11/09/2023 11/09/2023 1,80 0,00 0,00 1,80 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 3º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 117.999,23 0,00 0,00 117.999,23 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 985 2680 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Higiene e Limpeza 12/09/2023 12/09/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 3º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 4.387,00 0,00 0,00 4.387,00 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 3º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 483,86 0,00 0,00 483,86 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 3º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 8.529,29 0,00 0,00 8.529,29 Permanente Creches CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 988 100003 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Materiais Didaticos e Pedagógicos 15/09/2023 15/09/2023 10.760,00 0,00 0,00 10.760,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 28665 391764 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNP 11.389.365/0001-76 Reparos em Imóveis J 10/08/2023 19/09/2023 420,70 0,00 0,00 420,70 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 393542 SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02 Contribuição Assistencial 19/09/2023 19/09/2023 684,00 0,00 0,00 684,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22815 394845 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ 01/09/2023 19/09/2023 428,92 0,00 0,00 428,92 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 09/2023 518237 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/09/2023 28/09/2023 3.797,12 0,00 0,00 3.797,12 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 PIS SOBRE PJ 58248 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/09/2023 28/09/2023 15,72 0,00 0,00 15,72 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 58236 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/09/2023 28/09/2023 16.374,38 0,00 0,00 16.374,38 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2019 58246 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2023 28/09/2023 4,01 0,00 0,00 4,01 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 - CPP 58246 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/07/2023 28/09/2023 82,50 0,00 0,00 82,50 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 58241 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/09/2023 28/09/2023 462,25 0,00 0,00 462,25 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1254 - COMPL. SETEMBRO 282030 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 28/09/2023 28/09/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 05/2019 58246 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2023 28/09/2023 2,04 0,00 0,00 2,04 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 07/2023 - CPP 58246 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/07/2023 28/09/2023 11,43 0,00 0,00 11,43 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.665,46 0,00 0,00 1.665,46 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.101,36 0,00 0,00 2.101,36 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/21023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 20/09/2023 29/09/2023 2.587,07 0,00 0,00 2.587,07 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.156,77 0,00 0,00 2.156,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.554,84 0,00 0,00 1.554,84 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.468,92 0,00 0,00 1.468,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.586,77 0,00 0,00 1.586,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND SET 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 1.095,28 0,00 0,00 1.095,28 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP SET 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 1.153,48 0,00 0,00 1.153,48 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 55562263 - OUT 281829 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 02/10/2023 02/10/2023 3.796,92 0,00 0,00 3.796,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - OUT/23 282525 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/10/2023 02/10/2023 510,88 0,00 0,00 510,88 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23192867 - OUT/23 283270 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 02/10/2023 02/10/2023 650,70 0,00 0,00 650,70 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 327216 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 02/10/2023 02/10/2023 16,20 0,00 0,00 16,20 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 3º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 88.752,92 0,00 0,00 88.752,92 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26657 - AGO - eScocial 695887 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 14/09/2023 05/10/2023 322,28 0,00 0,00 322,28 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16117 617538 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80 Gás (GLP) 25/09/2023 06/10/2023 414,00 0,00 0,00 414,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1275 - OUT/23 60891 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/10/2023 09/10/2023 2.490,84 0,00 0,00 2.490,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 791060 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/09/2023 09/10/2023 166,27 0,00 0,00 166,27 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 791291 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/09/2023 09/10/2023 231,27 0,00 0,00 231,27 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - AGO/23 790780 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/09/2023 09/10/2023 803,72 0,00 0,00 803,72 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 09/2023 791060 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/09/2023 09/10/2023 9,92 0,00 0,00 9,92 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 09/2023 791291 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/09/2023 09/10/2023 5,59 0,00 0,00 5,59 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 945732 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 10/10/2023 10/10/2023 3.037,07 0,00 0,00 3.037,07 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 5838 944627 IKASALIMP LIMPEZA UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56 E Higiene e Limpeza 10/10/2023 10/10/2023 850,24 0,00 0,00 850,24 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1000 127419 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Materiais de Escritório 10/10/2023 13/10/2023 2.275,00 0,00 0,00 2.275,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 255 171832 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 Manutenção Hidráulica 17/10/2023 17/10/2023 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 356 100331 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79 Manutenção de Equipamentos 18/10/2023 18/10/2023 5.350,00 0,00 0,00 5.350,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 357 160956 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79 Reparos em Imóveis 20/10/2023 20/10/2023 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 27267 - SET - eScocial 396516 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/10/2023 25/10/2023 246,00 0,00 0,00 246,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 10/2023 567936 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/10/2023 30/10/2023 3.813,00 0,00 0,00 3.813,00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 97926 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/10/2023 30/10/2023 16.298,55 0,00 0,00 16.298,55 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 97970 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/10/2023 30/10/2023 476,63 0,00 0,00 476,63 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 140 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 30/10/2023 30/10/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 3.891,32 0,00 0,00 3.891,32 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.587,07 0,00 0,00 2.587,07 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.156,77 0,00 0,00 2.156,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 120/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1.554,84 0,00 0,00 1.554,84 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1.468,92 0,00 0,00 1.468,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2023 31/10/2023 1.586,77 0,00 0,00 1.586,77 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP OUT 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.138,20 0,00 0,00 1.138,20 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND OUT 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.426,11 0,00 0,00 1.426,11 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23213089 - NOV/23 18919 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 01/11/2023 01/11/2023 599,54 0,00 0,00 599,54 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 56799389 - NOV/23 24397 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 01/11/2023 01/11/2023 3.796,92 0,00 0,00 3.796,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 738271 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/11/2023 01/11/2023 366,46 0,00 0,00 366,46 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 739588 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/11/2023 01/11/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 01/11/2023 01/11/2023 16,20 0,00 0,00 16,20 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 10/2023 738271 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/11/2023 01/11/2023 4,40 0,00 0,00 4,40 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 10/2023 739588 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/11/2023 01/11/2023 3,70 0,00 0,00 3,70 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 451538 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/11/2023 07/11/2023 485,34 0,00 0,00 485,34 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 - PIS SOBRE PJ 78080 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 08/11/2023 08/11/2023 20,92 0,00 0,00 20,92 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 3º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 88.752,92 0,00 0,00 88.752,92 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 09/2023 - PIS SOBRE PJ 78080 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 08/11/2023 08/11/2023 1,37 0,00 0,00 1,37 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1011 1897 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/11/2023 09/11/2023 2.275,00 0,00 0,00 2.275,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 1897 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 09/11/2023 09/11/2023 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 677467 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 10/11/2023 10/11/2023 3.037,00 0,00 0,00 3.037,00 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1298 - NOV/23 38363 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 08/11/2023 13/11/2023 2.490,84 0,00 0,00 2.490,84 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SET/23 433086 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/11/2023 13/11/2023 965,69 0,00 0,00 965,69 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - OUT/23 433111 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/11/2023 13/11/2023 889,83 0,00 0,00 889,83 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1013 132019 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Higiene e Limpeza 13/11/2023 13/11/2023 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - SET/23 433086 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/11/2023 13/11/2023 32,20 0,00 0,00 32,20 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 10/1 428849 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 16/11/2023 16/11/2023 267,50 0,00 0,00 267,50 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1013 161817 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Higiene e Limpeza 16/11/2023 16/11/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 10/1 428849 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 16/11/2023 16/11/2023 5,35 0,00 0,00 5,35 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 29024 241835 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNP 11.389.365/0001-76 Materiais de JManutenção Predial 23/10/2023 24/11/2023 280,00 0,00 0,00 280,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 29025 241836 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNP 11.389.365/0001-76 Materiais de JManutenção Predial 23/10/2023 24/11/2023 635,80 0,00 0,00 635,80 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 27/11/2023 27/11/2023 55,00 0,00 0,00 55,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 101207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 28/11/2023 28/11/2023 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 11/2023 + 13º 583894 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/11/2023 28/11/2023 5.398,99 0,00 0,00 5.398,99 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 303 101207 GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais Didaticos e Pedagógicos 24/11/2023 28/11/2023 171,33 0,00 0,00 171,33 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 303 101207 GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais Didaticos e Pedagógicos 24/11/2023 28/11/2023 11.678,51 0,00 0,00 11.678,51 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 - PIS SOBRE PJ 916342 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/11/2023 28/11/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28486 - OUT - eScocial 253707 PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/11/2023 28/11/2023 246,00 0,00 0,00 246,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 47275 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/11/2023 28/11/2023 674,87 0,00 0,00 674,87 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 47240 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/11/2023 28/11/2023 199,57 0,00 0,00 199,57 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 47240 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/11/2023 28/11/2023 16.098,98 0,00 0,00 16.098,98 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.130,25 0,00 0,00 1.130,25 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.356,31 0,00 0,00 1.356,31 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 904,20 0,00 0,00 904,20 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 -1 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.130,25 0,00 0,00 1.130,25 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.130,25 0,00 0,00 1.130,25 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 -1 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.356,31 0,00 0,00 1.356,31 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.356,31 0,00 0,00 1.356,31 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 452,10 0,00 0,00 452,10 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 2.268,17 0,00 0,00 2.268,17 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.305,04 0,00 0,00 1.305,04 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 942,78 0,00 0,00 942,78 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIDécimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.356,31 0,00 0,00 1.356,31 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.356,31 0,00 0,00 1.356,31 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.017,23 0,00 0,00 1.017,23 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 1.130,25 0,00 0,00 1.130,25 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 - 1 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 781,39 0,00 0,00 781,39 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 -1 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Décimo Terceiro Salário 29/11/2023 29/11/2023 851,37 0,00 0,00 851,37 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29 Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 3.891,32 0,00 0,00 3.891,32 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.587,07 0,00 0,00 2.587,07 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.156,77 0,00 0,00 2.156,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 1.554,84 0,00 0,00 1.554,84 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIProfessor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Professor(a) (folha) 29/11/2023 29/11/2023 2.484,05 0,00 0,00 2.484,05 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/11/2023 29/11/2023 1.468,92 0,00 0,00 1.468,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/11/2023 29/11/2023 1.586,77 0,00 0,00 1.586,77 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 31,50 0,00 0,00 31,50 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP NOV 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 1.115,34 0,00 0,00 1.115,34 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND NOV 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 964,06 0,00 0,00 964,06 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 034566 - DEZ 34566 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 04/12/2023 04/12/2023 3.805,92 0,00 0,00 3.805,92 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 238880 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/11/2023 04/12/2023 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 238889 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/11/2023 04/12/2023 315,57 0,00 0,00 315,57 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 594779 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/12/2023 04/12/2023 383,16 0,00 0,00 383,16 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16620 39190 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80 Gás (GLP) 22/11/2023 04/12/2023 414,00 0,00 0,00 414,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23234204 - DEZ/23 26834 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 04/12/2023 04/12/2023 600,11 0,00 0,00 600,11 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 00140 140 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 04/12/2023 04/12/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 3º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 5.916,86 0,00 0,00 5.916,86 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1321 - DEZ/23 61544 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/12/2023 11/12/2023 6.031,68 0,00 0,00 6.031,68 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 13º 24428 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 11/12/2023 11/12/2023 13.602,58 0,00 0,00 13.602,58 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 250272 MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64 Locação de Imóvel PF 10/12/2023 12/12/2023 3.037,07 0,00 0,00 3.037,07 Locação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Repasse (C) - 3º Quadrimest re 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/12/2023 12/12/2023 82.836,06 0,00 0,00 82.836,06 CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 100127 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 14/12/2023 14/12/2023 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 309 100127 GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais Didaticos e Pedagógicos 13/12/2023 14/12/2023 2.275,00 0,00 0,00 2.275,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1 141828 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERI DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 AL Higiene e Limpeza 14/12/2023 14/12/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 946,62 0,00 0,00 946,62 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.122,29 0,00 0,00 1.122,29 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 761,26 0,00 0,00 761,26 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 946,62 0,00 0,00 946,62 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 S Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 946,62 0,00 0,00 946,62 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.122,29 0,00 0,00 1.122,29 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.122,29 0,00 0,00 1.122,29 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 384,29 0,00 0,00 384,29 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.623,15 0,00 0,00 1.623,15 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.088,77 0,00 0,00 1.088,77 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 792,88 0,00 0,00 792,88 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 760,23 0,00 0,00 760,23 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 TIDécimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.122,29 0,00 0,00 1.122,29 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.122,29 0,00 0,00 1.122,29 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 853,93 0,00 0,00 853,93 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ES Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 946,62 0,00 0,00 946,62 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 660,54 0,00 0,00 660,54 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 717,92 0,00 0,00 717,92 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 18/12/2023 18/12/2023 16,20 0,00 0,00 16,20 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 265 211621 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86 Reparos em Imóveis 21/12/2023 21/12/2023 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2023 411509 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/12/2023 22/12/2023 857,76 0,00 0,00 857,76 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 22/12/2023 22/12/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 327217 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 22/12/2023 22/12/2023 2.211,00 0,00 0,00 2.211,00 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 327217 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 22/12/2023 22/12/2023 3.186,82 0,00 0,00 3.186,82 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 327217 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 22/12/2023 22/12/2023 2.088,34 0,00 0,00 2.088,34 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 327216 FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98 Diretor (a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 3.891,32 0,00 0,00 3.891,32 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 327216 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 22/12/2023 22/12/2023 2.587,08 0,00 0,00 2.587,08 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 327216 LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40 Assistente Administrativo (folha) 22/12/2023 22/12/2023 2.307,61 0,00 0,00 2.307,61 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 327216 LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17 Cozinheiro(a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 1.330,57 0,00 0,00 1.330,57 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 327216 MARLENE CARVALH GONÇALVES CPF 339.573.178-27 O Professor(a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 1.987,24 0,00 0,00 1.987,24 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 327216 NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 22/12/2023 22/12/2023 1.256,97 0,00 0,00 1.256,97 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2023 327216 RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60 Auxiliar de Cozinha (folha) 22/12/2023 22/12/2023 1.688,93 0,00 0,00 1.688,93 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 12/2023 553318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 22/12/2023 22/12/2023 19.460,58 0,00 0,00 19.460,58 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 12/2023 411509 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/12/2023 22/12/2023 27,70 0,00 0,00 27,70 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 12/2023 + 13º 591695 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/12/2023 26/12/2023 2.131,73 0,00 0,00 2.131,73 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 43819 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/12/2023 26/12/2023 9.198,18 0,00 0,00 9.198,18 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 43819 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/12/2023 26/12/2023 571,56 0,00 0,00 571,56 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 - PIS SOBRE PJ 43888 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/10/2023 26/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2023 43857 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/12/2023 26/12/2023 608,48 0,00 0,00 608,48 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 26/12/2023 26/12/2023 9,00 0,00 0,00 9,00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 26/12/2023 26/12/2023 55,00 0,00 0,00 55,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 8.063,74 0,00 0,00 8.063,74 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 8.311,27 0,00 0,00 8.311,27 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 7.460,95 0,00 0,00 7.460,95 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 8.063,74 0,00 0,00 8.063,74 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 DAYANA DOS SANTO NASZRADI CPF 343.354.918-40 SRescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 8.063,74 0,00 0,00 8.063,74 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 8.009,87 0,00 0,00 8.009,87 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 8.009,87 0,00 0,00 8.009,87 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 5.957,33 0,00 0,00 5.957,33 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCAN SOUZA CPF 125.282.704-02 Rescisão TI Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 8.311,27 0,00 0,00 8.311,27 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 7.762,35 0,00 0,00 7.762,35 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 327216 NICOLE MOURA ALV DE SOUSA CPF 455.944.998-81 ESRescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 8.063,74 0,00 0,00 8.063,74 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 10/2023 - PIS SOBRE PJ 43888 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/10/2023 26/12/2023 1,54 0,00 0,00 1,54 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 130637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 27/12/2023 27/12/2023 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 1 327216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 27/12/2023 27/12/2023 9,90 0,00 0,00 9,90 Custos Indiretos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 371 130637 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79 Reparos em Imóveis 27/12/2023 27/12/2023 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 Verba Adicional CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - Rescisão Fernanda Vital 512654 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 27/12/2023 27/12/2023 849,16 0,00 0,00 849,16 Recursos Humanos CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - POUP DEZ 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 1.152,11 0,00 0,00 1.152,11 Poupança CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - FUND DEZ 0 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 750,43 0,00 0,00 750,43 Saldo Inicial no Período R$ 182.054,26 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 180.651,11 (2) Valores Repassados R$ 1.152.820,24 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 27.583,38 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos Retenções e Líquido Prg./Ação (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.361.054,73 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.162.601,54 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.162.601,54 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 198.453,19 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 1.403,15 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 1.403,15 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 1.270,46 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 132,69 Saldo Final no Período (D+E) R$ 198.585,88 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73