INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP
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Proposta N°: 0076/2023
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL CNPJ ( Entidade ): 07.050.272/0002-26
Nº do Instrumento: 018024
Tipo de Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Aditivos:
 
RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO
Data do Registro
Base FGTS Folha
Mínimo (%)
Saldo Anterior
Depósito
Rendimentos Líquidos
13º Salário e Encargos
Férias, 1/3 Férias e Encargos
Recisões Trabalhista e Encargos
Saldo Final
Conf.
Conta Bancária: CEF, AG 0250, CC 5271-4
31/01/2023
33.720,70
7.273,55 (21.57%)
111.142,97
8.000,00
60,19
0,00
0,00
19.617,78
99.585,38
Sim
28/02/2023
32.230,81
6.952,19 (21.57%)
99.585,38
7.000,00
649,47
0,00
0,00
0,00
107.234,85
Sim
31/03/2023
42.150,70
9.091,91 (21.57%)
107.234,85
0,00*
630,10
0,00
0,00
0,00
107.864,95
Sim
30/04/2023
45.631,90
9.842,80 (21.57%)
107.864,95
19.000,00
793,90
0,00
0,00
0,00
127.658,85
Sim
31/05/2023
52.466,26
11.316,97 (21.57%)
127.658,85
11.400,00
765,85
0,00
0,00
0,00
139.824,70
Sim
30/06/2023
47.982,56
10.349,84 (21.57%)
139.824,70
10.400,00
905,97
0,00
0,00
0,00
151.130,67
Sim
31/07/2023
47.572,15
10.261,31 (21.57%)
151.130,67
10.300,00
957,37
0,00
0,00
0,00
162.388,04
Sim
31/08/2023
49.470,98
10.670,89 (21.57%)
162.388,04
10.700,00
1.013,08
0,00
0,00
0,00
174.101,12
Sim
30/09/2023
47.464,02
10.237,99 (21.57%)
174.101,12
10.300,00
1.153,48
0,00
0,00
0,00
185.554,60
Sim
31/10/2023
47.662,57
10.280,82 (21.57%)
185.554,60
10.300,00
1.138,20
0,00
0,00
0,00
196.992,80
Sim
30/11/2023
47.662,57
10.280,82 (21.57%)
196.992,80
0,00*
1.115,34
0,00
0,00
0,00
198.108,14
Sim
31/12/2023
18.238,77
3.934,10 (21.57%)
198.108,14
20.400,00
1.152,11
30.643,48
0,00
86.077,87
102.938,90
Sim
Sub-Total (Conta Bancária):
110.493,19

117.800,00
10.335,06
30.643,48
0,00
105.695,65


Total Geral (Conta Bancária):
110.493,19

117.800,00
10.335,06
30.643,48
0,00
105.695,65

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